河北申博太阳城开户食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

资助机构(首要承销品商):中国1971南方包装有受限制的义务公司

                                                             单位:大众币元

单位     面 值          发行价钱           发行费         募股资产

每股                                            

租一共80,000,000     252,000,000        13,390,000       238,610,000

发行方法:二级买卖围攻者的价钱分派

拟上市滋生地:上海包装买卖税

发行日期:2004年6月28日

资助机构(首要承销品商):中国1971南方包装有受限制的义务公司

[董事会申报]

招股阐明书摘要靠判定击败仅供大众适用于。,别客气包孕招股阐明书全文的各分岔物质.招股阐明书全文同时刊载于上海包装买卖税网站(http:围攻者在作出捐助靠判定击败以前,应温存读数招股阐明书全文,并以此作为封锁方针决策的战场。

围攻者对招股阐明书及其摘要有诸如此类怀疑,讨教本身的营私舞弊者、领队、专业主席期刊师或等等专业医生。

发行人的董事会照准了招股阐明书及其摘要。,懂得董事接到将不会有虚伪记载。、给错误的劝告性州或伟大的删掉,招股阐明书及其摘要的忠实、诚实和完整性承当人身攻击的和协同法度义务。

公司谨慎的人和期刊谨慎的人、期刊机构谨慎的人现款资金、吃光。

中国1971证监会、等等政府机关就这一成绩作出的诸如此类靠判定击败或建议,均不预示其对发行人市场占有率的有价值或许封锁人的进项做出实在性断定或许保障.诸如此类与之相反的申报均属虚伪不育州.

释义

在本招股阐明书摘要中,除非另有阐明,崇拜者缩写词具有以下观念:

 兴趣公司、本公司、    指河北申博太阳城开户食品兴趣兴趣有受限制的公司

公司、发行人

合营公司              指三河五丰福成食品兴趣有受限制的公司

福成指环              指河北三河福成养牛指环总公司

五丰行                指五丰行兴趣有受限制的公司

内蒙古外贸              指内蒙古古对久商业合算的合作有受限制的义务公司

内蒙古古粮油              指内蒙古西贸发食物输出有受限制的义务公司

三河明金              指三河明津商贸有受限制的义务公司

三河瑞辉              指三河瑞辉商业有受限制的义务公司

中国1971证监会            指中国1971包装人的监督能解决佣金

对外贸易合算的合作部              指原中华大众共和国对外商业合算的合作部

商务部                指中华大众共和国商务部

WTO                   指Word   Trade   Organization,即世界商业组织

元                    指大众币

存栏                  指岁暮年终或月底现实存养的畜禽头数,是畜禽引起的转位经过。

出栏                  指一体阶段、在必然工夫满足的捕野禽和捕野禽的数,包孕大屠杀和出卖

出之总和

架子牛                指一岁摆布年纪的牛,它是用来满足小型牛的。

育肥                  指经过对早期牛停止饲喂以到达育成出栏的一道菜

一体是第一体。、特别风险促使和特别促使

(1)特别风险促使

显著地,公司提示围攻者以下封锁:

1、作为农事集会,公司经纪中在的传染病风险,侮辱公司采取了顽固的的防护办法,而是一旦喷发,公司将蒙受伟大的费用。

2、由于公司的供货商和客户都是个体工商户。,在买卖事情中公司与分岔供给国及客户当中在较大数额的未学到发票的现钞买卖,于是,公司具有必然的财务监控风险。

3、2001年、2002年、2003年,本公司的活牛出卖收益给休闲健身中心地面的客户Accun、、,公司的事情开展对LOC有必然程度的求助于性。

4、市场占有率发行后,公司主营事情将放大到乳品顾客,新事情在不同样板的经纪能解决和T事情。,有多的无把握。

5、我公司消受外商封锁有利的所得税保险单。,2001年、2002,所得税现实协定费率为15%。,2003所得税现实协定费率为:,我公司将不再消受外商封锁财政收益有利的保险单,康健声明本公司的农事工业化国家的重点轻声走集会所得税减免运用不克不及博得掌管税务机关的照准,公司所得税协定费率为33%,财政收益的增添将使产生公司的瞄准进项。

6、公司最大同伴河北三河涪城牛指环兴趣兴趣有受限制的公司,集会可以经过把持神通来大幅把持公司,于是,公司有家族把持风险。

(二)特别促使

1、2001年、2002年,我公司用便宜明显换得存放架牛,未能学到或草拟发票;2003年及2004年1-4一个月的时间,公司说明发票的应用,懂得的发票都是在换得存放架牛时取消的。二千零一、2002年、2003年,公司出卖活牛应用便宜明显而未草拟出卖发票的一共占同期性活牛出卖租一共的、、年1-4一个月的时间整个草拟发票.本公司接到上市前及从现时开始顽固的依照《中华大众共和国发票能解决》的章程说明公司的买卖经纪运动.

2、2001年、2002年、2003年本公司架子牛换得现钞有利一共区别为6,793万元、5,536万元、2,190万元,区别占同期性架子牛换得租一共的、、19.45%,

janitor 看门人2004年4月换得无妨害公众救济金的人或事物存放架牛的买卖;2001年、2002年、2003年、从janitor 看门人到2004年4月,活牛出卖的现钞收益为7。,874万元、6,352万元、1,490万元、362万元,同期性活牛出卖收益定标区别为:、、、9.97%.

3、期刊期内本公司在向公司单位出卖活牛分岔未草拟发票和应用现钞买卖的情境.

4、本公司2003年度未分派来回及2004年市场占有率过来的发行前的滚存来回由2004年公司市场占有率过来的发行上市后的新老同伴共享.

二、成绩概述

 市场占有率尽量使力                    大众币合法权益股

每股面值                     元

发行股数                     8000万股

发行市场占有率占发行后合法权益租一共的定标

发行价钱                     元

市盈率                        15倍

发行前每股净资产

发行后每股资产净值

市净率                       

发行方法                     二级买卖围攻者的价钱分派

第二次招股阐明书摘要的颁布日期,2004年6月23日进行

在上海或深圳上市A股的结算不下面的THA。

二级买卖围攻者10000元。上海包装买卖税、深圳二级买卖

发行瞄准                     围攻者五月厕足其间申购.申购时,围攻者区别应用它们。

富国上海市场占有率买卖、深圳包装买卖税上市流通时间股的买卖有价值

按买卖有价值分派章程处决,围攻者持股

包装封锁基金不染指买卖有价值分派,但包装封锁基金可以

染指上市的有价值与上市圈A沙尔

承销品方法                     由主承销品商结合承销品团采取赚钱认购方法

估计发行租一共将增添2亿5200万元。

发行费约计金额                 1339万元

三、发行人基本数据

(1)发行人的基本数据

 表达中文专门名称         河北申博太阳城开户食品兴趣兴趣有受限制的公司

表达英文专门名称         Fortune Ng Fung Food(Hebei) Co.,Ltd.

专门名称缩写              申博太阳城开户

法定代劳人李付城

使成为日期              2001年2月28日

《燕郊邮电法典》合算的技术开发区

电话零碎                  010-61595607

描写传输              010-61595618

互联网电网网址            

电子邮箱              fucheng@

(2)发行人的历史和重组改制的亲身参与

1、照准复兴的发行人和机构的复兴道路

河北省大众政府照准,合资公司于1998年3月18日使成为。,表达本钱为2。,一一百万金钱。

经对外贸易合算的合作部以

[2001]外经贸资一函字第92号文照准,合资公司被变更为外商封锁集会。,表达本钱为174。,002,943元(以合营公司流产2000年12月31日经审计的净资产174,002,943元,按1:1至1的定标被替换成每股1元的JOI嫁妆。

2、启程人及其封锁资产的物质

该公司由涪城指环资助。、五丰行、内蒙古古粮油、三河明金、Sanhe Ruifei和内蒙古古的对外商业。

公司启程报酬原并有同伴的合奏同伴,应依照各自的权益和任务作出奉献。

(3)存货的数据

1、合法权益变更

2004年5月28日,交易务部以商资批〔2004〕670号文照准,内蒙古古粮油将其富国发行人的10%股权让给内蒙古贸发.

2、发行前后本钱机构

                                                  发行前          发行后

兴趣类别        同伴专门名称      股数   定标     股数   定标

(10000股)(%)和(10000股)

国家的富国兴趣      内蒙古外贸     174          174   

未上  启程                      福成指环     8178       8178  

市流  人股   境内法有富国兴趣   内蒙古贸发     1740       1740   

通股  份                        三河明金      696         696   

份                              三河瑞辉      348         348   

境内公司富国兴趣    五丰行      6264       6264  

募储公司股                    —         —    —     —    —

待在家里的雇员股         待在家里的雇员      —    —     —    —

流通时间兴趣     社会大众股         社会大众      0       0      8000  

请教                             17400      25400 

    3、发行人警告者、界分同伴与大同伴的相干相干

公司同伴富国内蒙古古市场占有率。,公司继续存在同伴当中心不在焉等等相干。

(四)事情

1、发行人的首要事情

公司经纪范围是畜牧业。、大屠杀、工序与制冷,饲料引起,出卖我们家的出示。我公司的首要事情是肉牛尽量使力。、生牛怨言合意的人大屠杀工序出卖

2、首要出示及其功能

首要出示是活牛和怨言。活牛出示首要是,怨言首要卖给亲戚吃。

3、必要的首要生料

该公司的首要原料是饲料。、存放架牛和成丁牛。

4、出示出卖方法与摆脱

本公司出示的出卖采取直销与PRIN相结合的方法。

我们家出示的首要买卖在现时称Beijing。、河北、山东、吉林、安徽、内蒙古、天津、辽宁、黑龙江、上海和香港。

5、公司表面的首要竞赛岩层

(1)产业的竞赛

最近几年中,中国1971已创立了落落大方的肉牛繁育庶生的。、高档怨言游行示威庶生的及输出庶生的,更,现代人大屠杀工序安装和技术也得到了开展。,中国1971区域肉牛引起、攀登放。少许终止出示指派了

(2)发行人在顾客打中竞赛位置

公司是眼前最大的肉牛教养和大屠杀公司经过。,我公司具有以下首要优势:(i)

学问有理的育肥和大屠杀使成粉末技术.(ii)不变的客户电网.(iii) 农事工业化国家的重点轻声走集会.

(5)与发行人的事情和引起关系到的资产懂得权;

与公司事情、引起经纪关系到的首要资产、房屋、引起安装和终止应用权等。

1、滋生地应用权

这家公司现时容纳六块滋生地。,均以出卖方法学到国有滋生地应用权,总面积为135。,平方米。

公司将租金涪城20指环,平方米的滋生地,三河燕郊镇西吴格庄村任务滋生地,000亩,任务三河远远高于镇爽快而清新的庄村滋生地亩,

公司宁城子公司租用郡的首府富家村南路26号,平方米的滋生地应用权及地上的定期放款.

2、房屋

发行人所拥其打中一部分意味着首要是孝养地。、大屠杀工序厂、饲料工序厂的安和办公楼、公职人员留宿于招待所等设备。发行人的懂得属性都有OBTA。,他们区别归还经登记借出的东西在23个房屋懂得权证书上。

3、引起安装

本公司拥其打中一部分引起安装首要包孕机械安装和运输安装.流行的机械安装124台(套),首要大屠杀安装、同阶层的锅炉、极冷的安装、炼油厂和饲料加工厂;运输安装14,首要是卡车。、无机械致冷的冷藏车皮、轿车。

4、终止

公司应用涪城指环的表达终止。

(6)产业的间竞赛及其相干买卖

1、同性竞赛

(1)同顾客的竞赛

本公司的第三大同伴内蒙古贸发承当内蒙古古自治区内畜牧及相互关系出示的输出任务.由于向香港或境外的输出别客气指派发行人的首要出卖摆脱,发行人与内蒙古贸发的是你这么说的嘛!同性竞赛对发行人这次市场占有率发行别客气指派实在性的不顺使产生.

(2)处理同顾客竞赛的具体办法

为了处理继续存在顾客间可能性在的成绩,关系到首要机构已向发行人取消接到书。

(3)发行人领队和启程人(首要承销品商)的建议

内蒙古古商业与开展除外,发行人与等等相干方当中无同性竞赛.关系到方面早已接到将采取无效办法取消其本人和其使分支界分集会或公司与发行人使成形同性竞赛.

2、相干买卖

(1)相干方买卖

(i)公司与其附设方签署的首要和约:无形资产让同意、《终止批准应用同意》、房屋租金和约、《滋生地租金和约》、滋生地应用权出卖和约

(二)过来三年我公司与相互关系机关的活牛、怨言出卖如次:

单位:元

                    2003年度                     2002年度

相干方专门名称   买卖一共     占出卖收        买卖一共    占出卖收

比例利润的分成                    比例利润的分成

内蒙古古粮油                  43159     

菲伯萨                          

五丰行                          

涪城景生                 

涪城饭馆                

康乐福成        —        —               —        —

赤峰市涪城                 

请教                          4.38

2001年度

相干方专门名称买卖一共出卖收益

比例利润的分成

内蒙古古粮油        

菲伯萨          

五丰行                

涪城景生

涪城饭馆

福利调查越来越恰当的的

赤峰市涪城

请教           

    注:康乐福成:得分Phenelzine康乐涪城飞牛火锅城,从2002年9月起,它不再是我们家公司的附设公司。

内蒙古古粮油:从2004年5月28日起,它不再是我们家公司的附设公司。

(2)公司采取的缩减相干买卖的办法

本公司条例就同伴大会和董事会在报酬相干买卖事项时所该当当心的事项作了章程.更,公司的相干买卖方针决策零碎也毫不含糊章程。,完成同伴规避惯例,战场大众、美人、美人基础的规制相干买卖。

(3)发行人领队、资助商的看法(首要承销品商)

发行人与相干方当打中相干买卖遵照美人性、美人买卖基础的,关涉发行人同伴的买卖,它也遵照美人的买卖基础的和买卖康健声明。,发行人的相干买卖不伤害康帕克牌计算机公司的救济金。

(七)董事、监事、初级能解决人员

任期

姓名      作业   性    起止      短文阅历

别    日期

中国1971国籍,1946年生,大学校舍预科教授。三河使成为于1983。

爽快而清新的庄养牛场,1996使成为涪城指环,合资公司前副代表

李福成   董事长  男         董事长、执行干才兼董事长,从2001年2月到现时,他一直是我们家公司的董事。

大副。

中国1971国籍,香港(非永久的犯人)庇护权,1965年生,硕

壤公文,1989年至1990年在现时称Beijing中国1971华润公司支持对

外商业事情任务;1991年仅到一定程度在五丰行任务,延续承当

郭晋清  副董事长 女         事情员、专业综合考试部副干才、干才,弯垂下来的五冯红总干事经

理、五丰裕商业兴趣有受限制的公司董事长、五丰杭工商业(深圳)有

兴趣有受限制的公司董事。

2004

年3

月至   中国1971国籍,1956年生,两年制专科学校学历。前内蒙古古轻工书刊上的图片

武国光  副董事长 男  2007   输出公司整理科副科长,财务科主席、副干才,干才

他现时是这家公司的董事。



董事会和董事会围攻同样中国1971国家的,1968年生,大学校舍预科教授。涪城指环原换得者、

李高生           男         厂长、执行干才,合资公司副执行干才、公司副执行干才。

执行干才              弯垂下来的本公司执行干才.

中国1971国籍,大学校舍预科教授。许许多多九百四十九,他曾是河北省三河煤矿的一名围攻。

刘存方  董事     男         供销科公职人员、涪城酿酒厂是酿酒厂的厂长。

深红色公司处决董事。

香港籍华人,1970年生,大学校舍学历。1993年1月至

1997年2月在德勤主席期刊师要紧官职任务,1997年3月至1997年5月

吴嘉杰  董事     男         丰行任务,延续承当财务处副干才、干才,初级干才,

弯垂下来的五丰库存筑堤监.

中国1971国籍,1962代,硕士学历,兼任教授。我去日本两倍竞争。

任发政 孤独董事  男         习乳品工序技术;弯垂下来的中国1971农事大学校舍食品一般的高等教育食品系。

学问与工程系副主席兼孤独DIR

2004

年3

月至   中国1971国藉,1971年生,大学校舍学历,表达主席期刊师。前深圳

2007蛇口中国1971主席期刊师要紧官职、安达信,华强主席期刊师要紧官职

何晓明2年度深圳子公司孤独董事,深圳中青主席期刊师事务懂得9家公司。

月     弯垂下来的宝公司孤独董事.

中国1971国籍,1962代,两年制专科学校学历,领队。三河教授局局长

陈文秀孤独导演女淑女淑女淑女淑女淑女、大众政局、市公安局任务;1997年11月以后的三条招展

鄢陵市法度公司总监。他眼前是孤独董事。

中国1971国籍,1956年生,两年制专科学校学历。1980—1985年

赵文智    监事   男         蒙婺源县外贸公司任职财务掌管,弯垂下来的内蒙古古商业与开展局局长

执行干才、内蒙古古麻醉的有受限制的义务公司公司董事、董事

中国1971国籍,1971年生,1992年7月至2000年5月硕士学位

华润公司月经任务;2000年5月仅到一定程度在五丰行

陈向军   监事    男         任务,延续承当主席、副干才,弯垂下来的五丰杭初级理、

上海五冯尚食食品兴趣有受限制的公司董事.

中国1971国籍,1965年生,两年制专科学校学历,统计学者和期刊,曾在

杨凤君   监事    女         内蒙古古乌拉特前旗粮库和内蒙古古粮油上诲子公司任期刊

眼前,他是我们家包装部的副干才。、监视者。

孙艳华   监事    女  2004   中国1971国籍,1973年生,两年制专科学校学历。我们家公司的前游动商人、

3现时称Beijing办事处营业滋生地能解决,眼前,他谨慎的我们家公司的技术最大限度的机关。、

月至   监视者。

2007

年2    中国1971国籍,1975年生,大学校舍学历。北爱尔兰自治区合算的与商业史

王雅慧   监事    女  月     开展公司期刊、现时称Beijing华泰法度公司干事。1998年7月

到眼前为止,他一直是我们家公司的出卖干才。、监视者。

中国1971国籍,1974年生,大学校舍学历,表达税务师,一旦在河北

常务                华安主席期刊师要紧官职、运输线信主席期刊师要紧官职、现时称Beijing翼陀

杨文昶           男         任务,他眼前是我们家公司的副执行干才。

副执行干才

中国1971国籍,1957年生,高中学位证书。三河远远高于镇刘

赵长诲 副执行干才  男         家河村村长、涪城指环先后任职养牛场谨慎的人、大屠杀工序

厂厂长,我公司大屠杀工序厂厂长、现时称Beijing出卖干才。现时

作为公司的副干才

中国1971国籍,1957年生,两年制专科学校学历。河北省三河原建材

宋宝贤   董秘    男         厂技术副厂长、河北省三河市编程佣金外部事务科主席

2001年3月5日,松平民由我董事会指出为公司部件。

董事会干事。

中国1971国籍,1962年生,两年制专科学校学历,副的期刊。三河前围攻

李伟忠 财务总监  男         市付辛庄供销社期刊、燕郊镇供销合作社期刊

、本公司出卖部财务掌管及财务处干才。

薪酬声明

姓名                        兼任情境        (年薪)

涪城指环董事,

李福成                    福成大酒店董       10万元

事、副处长菲帕萨

事长

五冯红总干事

干才、五丰裕商业

郭晋清                    兴趣有受限制的公司董事       未领薪

长、五丰杭工商业

(深圳)兴趣有受限制的公司

董事等

内蒙古古对外商业副总统

武国光                    干才、内蒙古贸发     未领薪

董事长

李高生                    涪城指环董事        6万元

涪城泡煮品兴趣有受限制的公司终极工钱

刘存方                    干才

五丰库存筑堤

监、香港多式联运

吴嘉杰                    输兴趣有受限制的公司董

事等

中国1971农事大学校舍

任发政                    食品一般的高等教育食品        2万元

学问与工程系

副主席等。

深圳中青期刊

公司仅限于20000元。

何晓明                    公司副执行干才

三河鄢陵领队要紧官职2万元

陈文秀                    要紧官职主席

内蒙古古处长

赵文智                    执行干才、内蒙古古上个工钱

麻醉的有受限制的义务公司

公司董事

五丰杭初级

理、上海五冯尚

陈向军                    食食品有受限制的公

司董事

杨凤君                       无              2万元

孙艳华                       无              2万元

王雅慧                       无              2万元

杨文昶                       无              6万元

赵长诲                       无              4万元

宋宝贤                       无              6万元

李伟忠                       无            万元

(8)发行人界分同伴的基本情境及其现实情境

发行人的界分同伴是涪城指环,这次发行前富国本公司47%的兴趣.福成指环使成为于1996年12月26日,表达本钱7,200万元,涪城指环的同伴是李高琦、李福成、李高生,其有助的区别占福成指环表达本钱的36%、34%和30%。法定代劳人李高琦,寓居在Xinglongzhuang,三河,河北省。事情范围为,能胜任2003年12月31日的事情相互关系服务性的,涪城指环(专业综合考试日志编号)总资产47,402万元,倾向21,330万元,净资产24,332万元。涪城指环2003的首要事情收益为28。,520万元,主营事情来回1,255万元,来回租一共5,557万元,净来回4,832万元。

(9)财务期刊数据

1、财务日志(单位):元)

(1)汇总资产倾向表

 资产                                       

绕流资金:

货币资产                  13,287,    37,646,63     3,225,

应收账款账款                  45,085,    45,775,    55,140,

等等应收账款款                 2,815,     1,769,     5,376,

提出账款注                 4,685,     7,783,       741,

存货                      67,134,    67,647,    63,854,

待摊费                     521,       224,       255,

绕流资金租一共133,530,   160,847,   128,594,

暂时封锁:

固定资产:

固定资产原置本钱147,652,   141,469,   152,237,

减:累计货币贬值26,928,    22,569,    21,513,

固定资产净总值120,724,   118,900,   130,724,

减:固定资产减值预备                                         

净固定资产,724,   118,900,   130,724,

在建工程                                6,817,     1,384,40

固定资产租一共120,724,   125,717,   132,108,

无形资产及等等资产:

无形资产                  15,164,    15,604,    13,726,

暂时待摊费               6,423,     6,152,     1,624,

无形资产及等等资产租一共21,587,    21,756,    15,351,

递延税项:

资产一共                 275,842,   308,321,   276,054,

倾向与同伴合法权益

绕流倾向:

短期专款                  30,000,00    30,000,00    30,000,00

周旋账款                  11,401,     6,249,     6,644,

周旋工钱                     314,       416,       516,

周旋福利费                 3,635,03     5,466,763     4,766,

周旋红利                                8,938,    10,438,

应交税金                   3,826,     6,828,     5,216,

等等周旋款                 5,704,     5,448,    10,018,

预提费                                                -8,

绕流倾向租一共54,882,    63,349,    67,591,

暂时倾向:

递延税项:

倾向请教                  54,882,    63,349,    67,591,

同伴合法权益:

存货的                     174,002,   174,002,   174,002,

本钱公积                                                     

盈余公积                  15,870,    10,384,     4,907,

流行的:法定公益金           5,085,     3,256,     1,430,

未分派来回                31,086,    60,585,    29,552,

流行的:拟分派现钞红利                   29,552,             

同伴合法权益租一共220,959,   244,972,   208,462,

倾向与同伴合法权益请教       275,842,   308,321,   276,054,

(2)来回和来回分派表

一件商品                             2003年度         2002年度         2001年度

一、主营事情收益           356,969,   280,074,   292,311,

减:主营事情本钱291,759,   217,288,   229,826,

主营事情税金及附加                          822,     2,192,

二、主营事情来回65,209,    61,963,    60,291,

加:等等集会来回1,531,                          

减:营业费                10,598,15     8,577,     8,048,

能解决费                     7,395,     7,175,31     9,390,

财务费                     1,908,     1,962,     1,456,

三、营业来回                46,839,    44,248,    41,395,

加:营业外收益                 196,       274,       170,

减:营业外有利                 190,     1,387,       279,

四、来回租一共                46,845,    43,135,    41,287,53

减:所得税                  10,272,     6,626,     6,358,

五、净来回                  36,572,    36,509,    34,929,

加:年首未分派来回60,585,    29,552,      -161,

六、可分派来回97,158,    66,061,    34,767,

减:法定盈余公积金汁3,657,     3,650,     2,861,

汁法定公益金               1,828,     1,825,     1,430,

汁蜂箱基金                                             307,

汁集会开展基金                                         307,

七、可供围攻者分派的来回91,672,    60,585,    29,552,

减:周旋合法权益股息60,585,                          

八、未分派来回              31,086,    60,585,    29,552,

(3)现钞流量表

    一件商品                                                         2003年度

一、经纪运动现钞流量

出卖商品、供给工役制收到的现钞                           382,853,

收到的等等与经纪运动关系到的现钞                           6,266,

现钞流入小计                                           389,120,

换得商品、接到工役制结局的现钞                           304,340,

结局给雇员于是为雇员结局的现钞                          10,994,

结局的各项税务费                                          13,146,

结局的等等与经纪运动关系到的现钞                          10,633,

现钞发射小计                                           339,114,

经纪运动现钞流量净总值                              50,005,

二、封锁运动现钞流量

用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产和等等暂时资产而取消的现钞净总值       479,

现钞流入小计                                               479,

固定资产购买与扩展、结局无形资产和等等暂时资产的现钞2,573,

现钞发射小计                                             2,573,

封锁运动现钞流量净总值                              -2,094,179

三、筹资运动产生的现钞流量

专款所收到的现钞                                        30,000,00

收到的等等与筹资运动关系到的现钞                                   

现钞流入小计                                            30,000,00

归还受恩惠所结局的现钞                                    30,000,00

分派红利或来回或偿付利钱所结局的现钞                    71,490,

结局的等等与筹资运动关系到的现钞                             784,

现钞发射小计                                           102,275,

筹资运动产生的现钞流量净总值                             -72,275,

四、汇率变更对现钞的使产生                                     4,

五、现钞及现钞等价物净增添额                           -24,359,

    2、过来三年的首要财务转位

 一件商品                      2003年12月31日   2002年12月31日  2001年12月31日

绕流比率                                              

速动比率                                              

应收账款账款速率                                        

存货速率                                            

无形资产总总资                                        

产的比率(%)

无形资产占净资                                        

引起定标

资产倾向率(%)                                   

片面摊薄净资产进项率(%)                         

每股净资产(元)                                      

每股进项(元)                                        

每股经纪运动的现钞流量(元)                          

    3、能解决层对公司财务声明的辨析与讨论

(1)公司资产最大限度的

能胜任2003年12月31日,总资产27,584万元,绕流资金13,353万元,固定资产净总值12,072万元,无形资产及等等资产2,159万元.绕流资金中首要是公司存栏活牛及贮存的怨言等存货和应收账款账款;固定资产首要是房屋和建筑物。、制定、机械安装、运输安装;无形资产是滋生地应用权。我们家的公司心不在焉闲散。、意味着损坏和库存过剩日用品或坏事封锁,资产最大限度的声明良好。

(2)公司负税最大限度的

2003年12月31日,该公司的资产倾向率为,速率是、速动比、应收账款账款速率为、存货速率,这预示公司的资产倾向机构是有理的。,营运本钱恰当的,公司具有较强的绕流性最大限度的,偿债胜过。

(3)公司的事情吃和净值利润率最大限度的

公司的2001年、2002年度、2003的首要事情收益是29。,231万元、28,007元和35元,697万元,年增长率如次、;首要事情来回为6。,029万元、6,196万元和6元,521万元;首要事情来回率如次、和;净来回为3,493万元、3,651万元和3元,657万元;额外的打算净资产进项率区别为、、从由于转位,这家公司有继续的净值利润率最大限度的。

4、红利分派保险单与过来几年的散布声明及狄、发行前展限来回分派保险单

(1)红利分派保险单

公司执行完全同样的的股权和完全同样的的权益、红利分派完全同样的红利的红利分派保险单。,公司交纳所得纳税后的来回,按以下按次分派:(i)治疗法前年纪的费用;(ii)法定公积金10%;;(iii)法定公益金的5%;;(四)取消公积金;(五)同伴红利结局。

(2)红利分派

合营公司前七届董事会靠判定击败案:1998- 2000年度可供分派来回向原同伴分派.

2002年3月27日,本公司2001年年如此度同伴大会作出靠判定击败:2001年度公司现实可分派来回,860,金钱不分派来回,它被用来放大公司的再引起。

2003年4月10日,2002年度同伴大会靠判定击败:(i)2001的可分派来回为29,552,元,按合法权益分派定标;(ii)

2002年至2003年市场占有率过来的发行前的滚存来回由发行上市后的新老同伴共享.

2003年10月25日,2年度公司初暂时同伴大会靠判定击败:3分派2002,103万元,按同伴等于的定标分派。

2004年2月26日,2003年度公司同伴大会靠判定击败,公司2003年度未分派来回及2004年市场占有率过来的发行前的滚存来回由2004年公司市场占有率过来的发行上市后的新老同伴共享.

四、包装封锁基金的运用

发行A股募集资产的封锁一件商品一直是A股,筹资一件商品封锁情形及完成方案A:

序号                        一件商品专门名称     达产后新增引起最大限度的   封锁产额

(10000元)

1                  年出栏4万头肉牛养        年存栏新增1万头    485

群体技术改革工程         年出栏新增4万头

2                  扩展种牛繁育庶生的         年存栏种牛342头    290

一件商品                     年产种小腿肚1800头

3                  4万头肉牛大屠杀线技       年新增大屠杀最大限度的4万头 490

术改革一件商品

4                  4000吨高温冷库技         冷库容量为4000吨   

术改革一件商品               速冻最大限度的为50吨/日

5                  3000头雌庶生的技       雌年存栏最大限度的3000头 495

术改革一件商品               年产鲜奶20000吨

种小腿肚2700头

6                  乳品系列出示引起      年产各类乳合意的人64000  

线一件商品                     吨

请教                                                          

固定资产和资产年度应用整理

序号                    一件商品专门名称          封锁   扩展限         (10000元)

(10000元)  (年)   2004年   2005年

1                  年出栏4万头肉牛养      3350            1340   2010

群体技术改革工程

2                  扩展种牛繁育庶生的       1900             760   1140

一件商品

3                  4万头肉牛大屠杀线技      2500            1500   1000

术改革一件商品

4                  4000吨高温冷库技       2913            1748   1165

术改革一件商品

5                  3000头雌庶生的技       2500            2500      0

术改革一件商品

6                  乳品系列出示引起      10686            3250   7424

线一件商品

请教                           23849             11098    12739

五、双骰子游戏要素及等等要紧事项

(1)风险要素

除本摘要上弦所演示的特别风险促使外,围攻者还应思索以下风险要素:

1、自然灾害风险

我国引起庶生的产生的自然灾害及其为害、等等设备或安装的伟大的损坏或费用,肉牛存栏或出栏数的落落大方缩减,当时的到公司的事情、收益和进项都有负面使产生。

2、出示最大限度的义务风险

我们家活牛和怨言合意的人的最大限度的,率直的相干到家伙的人身攻击的康健,对出示义务的诸如此类伟大的理赔可能性会产生更大的负面使产生。

3、宏观合算的使产生的风险

公司事情开展宁静怨言消耗买卖,康健声明宏观合算的开展速度慢的,将使掉转船头怨言消耗和买卖价钱下降,它必然会对公司的引起经纪产生负面使产生。

4、求助于首要供给国的风险

平安渡过、经济状况变异或买卖竞赛,懂得这些特权市使掉转船头供给国未能扣留不变。、信实存放架牛供给,公司的引起经纪受到不顺使产生。

5、技术风险

公司的事情在必然程度上宁静饲料制剂技术。、大屠杀使成粉末技术与养牛亲身参与,该公司的事情和经纪业绩可能性受到不顺使产生。

6、中国1971就任WTO创造的风险

中国1971就任WTO,一旦时期时机成熟的,异国低本钱、低价钱、包装细微的高档怨言将落落大方入伙。,它可能性会对我们家公司的事情产生必然的使产生。

(2)等等要紧事项

我公司执行的要紧和约包孕::

 鉴定日期                              签约方                和约专门名称

2002年1月9日                中国1971库存三河支店  《最高额誓言和约》

2004年1月12日   中国1971库存休闲健身中心市燕郊开发区支店  《大众币专款和约(短期)》

2004年4月9日    中国1971库存休闲健身中心市燕郊开发区支店  《大众币专款和约(短期)》

2004年4月23日   中国1971库存休闲健身中心市燕郊开发区支店  《大众币专款和约(短期)》

2004年6月3日          中国1971光大库存总公司 总公司贩卖部  《专款和约》

2001年3月20日     三河燕郊镇西吴各庄村民委员会  《滋生地任务同意》

2002年7月7日        三河远远高于镇爽快而清新的庄村民委员会  《滋生地让同意》

2003年4月8日                          孙文国 《租金和约》(滋生地及地上的定期放款)

2003年11月10日        中国1971起因输出兴趣有受限制的公司  《代劳出口和约》

2001年4月2日            中国1971南方包装有受限制的义务公司   《承销品同意》

    六、发行方和发行时期

(1)这个成绩的诉讼当事人

 诉讼当事人                      专门名称                   居住时间

发行人               河北申博太阳城开户食品兴趣   河北省三河燕郊合算的

兴趣有受限制的公司               技术开发区

保举机构             中国1971南方包装有受限制的义务公司   深圳嘉宾路4028号太

(主承销品商)                                平洋商贸大厦20-28层

发行人领队           现时称Beijing市天元领队要紧官职   现时称Beijing市筑堤街道35号国

集会大厦C座11层。

主承销品商领队           江苏泰和领队要紧官职   南京市中山东路147号

大皇宫大厦15号楼

主席期刊师要紧官职           现时称Beijing翼陀期刊要紧官职   现时称Beijing市东桥路东北店

北街1号国安大厦第十三层有受限制的义务公司

资产评估机构         中和资产评估兴趣有受限制的公司   现时称Beijing市旭日门北街道8

福华大厦C座第十一楼

市场占有率归还经登记借出的东西机构         中国1971包装归还经登记借出的东西结算有受限制的   上海市浦东新区陆家嘴

上海东路166号义务公司

诉讼当事人               联系电话零碎         描写         经办人或联

机关专门名称

发行人            (010)61595607    (010)61595618    宋宝贤

李伟忠

保举机构         (0755)82138888    (0755)82136165   陈正旭

(主承销品商)            -262                         徐康

李叶龙

发行人领队        (010)88092188    (010)88092150    吴冠雄

主承销品商领队      (025)84503333    (025)84505533     马群

戴文东

主席期刊师要紧官职      (010)65950411    (010)65955570    沙文主义者

赵毅费

资产评估机构      (010)65542288    (010)65541612    吴应强

张丽娟

市场占有率归还经登记借出的东西机构      (021)68870214    (021)68870064    周明

(2)上市和上市的要紧日期

《预取23, 2004》出场日期

公映的新影片日期:2004年6月24日

申购日期                 20004年6月28日

姚明号码颁布日期2004年6月30号

股款引起日期               2004年7月1日

估计上市日期             这次市场占有率发行完毕后将尽快在上海包装买卖税挂牌买卖

    七、附件和重复纵列

围攻者可请教与发行关系到的懂得当权者法度纵列。,包孕:

(1)已在上海包装买卖税(http)的网站上公映的新影片。:过来的纵列

1、招股阐明书及摘要;

2、招股阐明书补遗。

(2)在标明的报纸和网站上未演示的纵列

提到证监会的等等运用纵列。

适用于地:公司和启程人的法定居住时间(主承销品商)

请教工夫:任务日,午前8点。:30-11:30,后部2点:00-5:00

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